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哪些基金重仓“药明系”?三只相关股去年四季度均被公募减持

2024-05-20 13:29    点击次数:67


  

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  继药明生物CEO陈智胜公开回复后,药明康德澄清公告在1月26日晚间如约而至。

  1月26日下午2点过后,药明康德A股/H股以及药明生物一路大跌,最终分别收跌10%、16.43%、18.17%。而“药明系”闪崩跌停的背后,与一则“美国拟出台《生物安全法案》”的市场传闻不无关系。

  澄清公告指出,药明康德注意到,在一项1月25日提交给美国众议院的《生物安全法案》草案版本中药明康德被提及,近期亦有一项类似的法案草稿在美国参议院被提出。该草案尚未生效颁布,其后的立法程序要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审查后,对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。因此,上述草案的内容(包括提及药明康德之部分)仍有待进一步审议并可能变更。同时,药明康德正与咨询顾问一起密切关注这项草案立法程序的进展,并认为草案中涉及的有关药明康德的内容既不恰当也不准确。公司的业务发展不会对任何国家的安全构成风险。

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  据市场流传版本,草案内容还包括:“无锡药明康德接受了一家名为‘军民融合精选混合证券投资基金’的投资”。目前国内全市场符合该名称的公募产品仅为中航军民融合精选混合型证券投资基金(以下简称:中航军民融合精选)。但该产品成立至今,仅2019年中报和年报的持仓名单中有药明康德。截至去年三季度末,药明康德前十大流通股东中并无中航军民融合精选的身影;公募基金2023年四季报已披露完毕,重仓药明康德A股、H股以及药明生物的产品中,也不见中航军民融合精选。

  作为“药茅”,药明康德在公募重仓个股中排名靠前。就重仓数据而言,公募在去年三季度整体增持药明康德A股1.17亿股后,又在下一季度整体减持8874.47万股。经统计,去年四季度减持该股的机构共计60家,截至季度末,兴证全球基金等9家公募连同平安证券减持后已不再重仓该股。

  梳理发现,减持药明康德A股、H股最多的公募,均是华夏基金;而减持药明生物的最多的公募要数兴证全球基金。减持3555.13万股后,兴证全球基金去年四季度末已不再重仓药明生物。

  一则制裁传闻引发的“药明系”闪崩

  据美国众议院“美中战略竞争特别委员会”官网显示,该委员会主席迈克·加拉格尔(R-WI)和高级成员拉贾·克里希纳莫蒂(D-IL)今天提出了一项法案,以确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金。一旦通过,该法案将限制联邦政府资助的医疗机构使用外国对手生物技术公司,包括华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics,以及另一家中国公司药明康德。

  上述提案还指出:“中国的生物技术公司正在通过医疗诊断测试收集世界各地数百万人的基因和敏感健康数据……”“随着生物技术领域在日常生活中变得越来越重要,外国对手控制的生物技术公司构成的威胁持续增长。”

  据市场流传版本,另有内容包括:“无锡药明康德对美国构成了国家安全威胁;无锡药明康德在中国大陆协助了军民融合活动;无锡药明康德接受了一家名为”军民融合精选混合证券投资基金“的投资;无锡药明生物制药的CEO Chris Chen曾担任中国人民解放军军事医学科学院的兼职教授。”

  针对传闻,药明生物CEO陈智胜已公开回复称:“这只是一个反华议员的提议,到变成法律是极小概率事件,而且要几年时间。我个人也没有在军方任何机构任职过。我们会尽快公告澄清一下”。同时,陈智胜还指出“迈克·加拉格尔曾提过161个法案,最后仅有2个成为法律。此次事件对药明生物并无实质性影响”。

  “药明系”被美“刻意打压”已非头一遭,美国商务部2022年2月发布了一则出口管制的消息称,将在未经核实清单中新增33家中国实体,其中就包括了药明生物(无锡)和药明生物(上海)。该消息一出,药明系个股股价即遭重创。

  细查发现,2019年二季度末,药明康德首度成为中航军民融合精选的第六大重仓股,持仓市值占净值比为5.32%;2个季度后,前述占比降至0.13%,所持药明康德股份对应市值在持仓个股中,排在第53名。而后,中航军民融合精选的持仓、重仓名单中再无药明康德身影。

  截至去年三季度末,药明康德A股前十大流通股东中仅葛兰旗下中欧医疗健康混合以及华宝中证医疗ETF2只公募产品。

  从公募去年四季度数据看,重仓药明康德A股、H股以及药明生物的产品中,也并无中航军民融合精选身影。

  兴证全球基金四季度已不重仓“药明系”

  数据统计,截至去年四季度末,83家公募及其他类资管机构旗下共计385只产品重仓药明康德A股,总持股4.83亿股。

  这其中,重仓药明康德A股排名前三的公募依次为:中欧基金、交银施罗德、景顺长城,持股数量分别为7411.34万股、5316.55万股、5289.89万股。以重仓数据来看,较上季度末,这3家公募去年四季度分别减持该股709.19万股、194.57万股、169.46万股。同一阶段,工银瑞信、易方达、华宝基金重仓该股均超3000万股。

  据数据,华夏基金是减持药明康德A股最多的公募基金,去年四季度共计减持2169.19万股;同一季度,华宝基金、招商基金减持该股均超800万股,中欧基金减持数量位列其后。

  去年四季度,前海开源基金、中信证券资管、博时基金对该股的增持数量排名前三,分别增持了576.34万股、175.31万股、122.3万股,而这3家公募上一季度末的重仓数量分别为0.97万股、0.14万股、69.53万股。

  就单只产品而言,葛兰旗下中欧医疗健康、胡洁旗下华宝中证医疗ETF、余海燕旗下易方达沪深300医药卫生ETF重仓药明康德A股数量位居前三,但去年四季度均有减持。同时,刘彦春旗下景顺长城新兴成长、赵蓓旗下工银前沿医疗、侯昊旗下招商国证生物医药、葛兰旗下中欧医疗创新等产品重仓该股均超1000万股。这其中,除了工银前沿医疗少量增持该股,其余均有不同程度减持。

  截至去年四季度末,11家公募旗下共计16只产品重仓了药明康德H股,总持股733.37万股,较上季度末整体减持了296.89万股。这其中,减持最多的也是华夏基金,去年四季度末已不再重仓该股。

  同一阶段,39家公募及券商资管旗下共计86只产品重仓药明生物,总持股2.44亿股,较上季度末整体减持了6062.48万股。经减持,共计13家公募去年四季度末已不再重仓该股,其中兴证全球基金减持最多,共计减持3555.13万股;谢治宇旗下兴全合宜C、兴全社会价值三年等均已不再该股。

  截至去年四季度末,重仓药明生物最多的公募当属易方达,总持股超1亿股;而重仓股数排名第二、第三的中欧基金、嘉实基金,持股均少于3000万股;就单只产品来看,重仓该股最多的是张坤旗下易方达蓝筹精选,季度末持股7800万股;排名居后的葛兰旗下中欧医疗创新、张坤旗下易方达优质企业三年分别重仓该股2543.97万股、1035万股,其余产品重仓股数均少于千万股。



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